Qu'est-ce que l'analyse pré-trade ?
La discipline institutionnelle désormais accessible aux particuliers : analysez votre trade avant de le passer.
Lire la suite →Analyse pré-trade par IA pour vos actions : connaissez le coût et le risque avant de trader
Exploitez l'intelligence artificielle pour prendre des décisions plus intelligentes et plus sûres en bourse, à vos conditions. Obtenez des signaux GO/NO-GO clairs issus d'une analyse pré-trade par IA avant de trader.
Probabilité estimée par modèle, fondée sur la méthodologie analytique de PreTrAIde.
Maximisez la réussite de vos trades avec l'IA
Notre analyse pré-trade par IA vous aide à prendre des décisions de trading plus intelligentes et plus sûres en vous donnant des signaux GO/NO-GO clairs avant d'investir votre argent.
1. Composez votre panier
Sélectionnez les actions que vous souhaitez trader. Ajoutez des tickers, définissez les quantités et choisissez les positions achat/vente de votre portefeuille.
2. Analyse pré-trade par IA
Notre IA analyse les données de marché, l'actualité et les indicateurs de liquidité pour calculer la probabilité de succès de votre panier.
3. Recevez la décision
Recevez une évaluation GO ou NO-GO claire, avec des explications détaillées et une probabilité de succès pour chaque action.
4. Entraînez-vous et testez votre stratégie
Entraînez-vous à exécuter vos trades dans notre simulateur, testez les analyses générées par PreTrAIde et évaluez votre stratégie dans la durée pour apprendre sans risque, comme en salle de classe.
5. Décidez en toute confiance
Éliminez les approximations grâce à une analyse fondée sur les données. Évaluez les scénarios de marché en toute clarté et gardez la pleine maîtrise de vos décisions, avec l'appui de l'IA.
Les points vérifiés par une analyse pré-trade avant une transaction
Six mesures utilisées par les équipes de trading institutionnelles avant chaque ordre, calculées pour votre panier et synthétisées en un verdict.
Coût de transaction
Estimation du spread bid-ask et de l’impact de marché de chaque ligne, en dollars et en points de base.
Liquidité
Valeur moyenne quotidienne des transactions et part que représenterait votre ordre.
Volatilité et valeur à risque
Volatilité quotidienne calculée selon quatre méthodes et valeur à risque à 95 % sur 1 jour pour chaque position.
Concentration
Pondérations, secteurs, pays et indice de Herfindahl-Hirschman de l’ensemble du panier.
Actualités et avis d’analystes
Dernières actualités et avis d’analystes pour chaque ticker, interprétés par l’IA comme éléments de contexte.
GO, NO-GO ou MODIFY
Un verdict pour chaque action et pour le panier, assorti d’une probabilité de succès et d’une stratégie d’exécution.
Outils gratuits, sans inscription
Calculateur de taille de position sur actions
Un calculateur de taille de position estime le nombre d’actions correspondant à une perte maximale que vous vous êtes fixée : divisez le montant que vous êtes prêt à risquer par l’écart entre le prix d’entrée et le prix du stop-loss. Saisissez le montant de votre compte, le risque par trade, le prix d’entrée et le prix du stop-loss pour obtenir le nombre d’actions, la valeur de la position, le montant estimé à risque et le poids de la position dans votre compte.
Calculateur de coûts de transaction : écart acheteur-vendeur, impact de marché et commission
Un calculateur de coûts de transaction estime ce qu’un ordre sur action peut coûter au-delà du cours affiché : l’écart acheteur-vendeur, l’impact de marché et la commission du courtier. Saisissez le montant de l’ordre, le cours de l’action, le volume quotidien moyen, la volatilité quotidienne et la commission pour obtenir une estimation des coûts en dollars US et en points de base, ainsi que la taille de l’ordre par rapport au volume quotidien.
Calculateur de concentration du portefeuille : HHI et principales pondérations
Ce calculateur de concentration du portefeuille indique la part de votre portefeuille investie dans chaque action et chaque secteur. Saisissez la valeur et le secteur de chaque position pour connaître sa pondération, l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur une échelle de 0 à 10 000, le nombre effectif de titres, vos principales positions et votre secteur le plus représenté, ainsi qu’une appréciation du niveau de concentration.
Calculateur de valeur à risque (VaR) pour une position en actions
Un calculateur de valeur à risque (VaR) estime un seuil de perte pour une position en actions sur un nombre de jours donné et à un niveau de confiance donné. Saisissez la valeur de la position, la volatilité quotidienne ou annualisée, un niveau de confiance de 95 % ou 99 % et l’horizon pour calculer la VaR paramétrique en dollars.
Liste de contrôle avant achat : 12 vérifications avant d’acheter une action
Avant d’acheter une action, notez vos raisons, décidez comment passer l’ordre, vérifiez ses coûts et risques probables, et réfléchissez à son effet sur votre portefeuille. Cette liste de 12 vérifications vous aide à procéder systématiquement ; elle ne peut pas vous indiquer si une action sera rentable.
Coût des transactions sur les actions les plus échangées aujourd’hui
Coût estimé d’un ordre de 10 000 $, mis à jour quotidiennement.
TSLA · Tesla, Inc.
Coût pour 10 000 $: 0,94 $ · 1,81 bps
MRNA · Moderna, Inc.
Coût pour 10 000 $: 3,17 $ · 6,00 bps
LLY · Eli Lilly and Company
Coût pour 10 000 $: 1,90 $ · 3,58 bps
WMT · Walmart Inc.
Coût pour 10 000 $: 1,45 $ · 2,71 bps
V · Visa Inc. Class A
Coût pour 10 000 $: 1,54 $ · 2,88 bps
MDT · Medtronic Plc
Coût pour 10 000 $: 1,56 $ · 2,92 bps
Apprenez le vocabulaire de l’analyse pré-transactionnelle
Analyse pré-négociation Écart acheteur-vendeur Dérapage de prix Impact de marché Taille de position Valeur à risque (VaR) Volatilité Diversification Ordre à cours limité Trading sur compte démo Analyse d’actions par IA Earnings season
Consulter le glossaire (233 termes)
Questions sur PreTrAIde
Qu’est-ce que PreTrAIde ?
PreTrAIde est une plateforme d’analyse pré-transactionnelle des actions basée sur l’IA. Vous composez un panier d’ordres d’achat ou de vente. Avant de les passer, la plateforme évalue leur coût, leur liquidité, leur risque et la concentration du portefeuille, puis fournit un verdict GO, NO-GO ou MODIFY avec ses explications.
Qu’est-ce que l’analyse pré-transactionnelle ?
L’analyse pré-transactionnelle est le contrôle effectué par les salles de marché professionnelles avant de passer un ordre : son coût d’exécution, la liquidité du titre au regard de la taille de l’ordre, le risque ajouté et le niveau de concentration du portefeuille. PreTrAIde met cette rigueur à la portée des investisseurs particuliers.
PreTrAIde est-il un courtier ou un conseiller en investissement ?
Non. PreTrAIde est un logiciel d’analyse. Il ne reçoit, ne transmet ni n’exécute jamais d’ordres. Ses verdicts sont une aide à la décision, et non des recommandations d’achat ou de vente. Vous passez vos ordres auprès de votre propre courtier.
Quelles actions puis-je analyser ?
Des actions américaines et des actions cotées sur les principales places européennes, comme Euronext Paris, Xetra et la Bourse de Londres, dans des paniers de 5, 10 ou 20 lignes selon la formule.
Y a-t-il une période d’essai gratuite ?
Oui. La formule Basic comprend 7 jours d’essai gratuit et une analyse pré-transactionnelle complète. Les calculateurs, le glossaire et les pages sur les coûts de transaction sont gratuits et accessibles sans compte.
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