1. Ein Aktienbasket zusammenstellen
Beginnen Sie mit einer oder mehreren Aktien. Geben Sie für jede Position den Ticker, die gewünschte Kauf- oder Verkaufsrichtung, die Stückzahl und Ihre Ausführungsbedingungen an. So kann die Analyse sowohl einzelne Trades als auch das Zusammenspiel der Positionen berücksichtigen.
Die Stückzahl ist entscheidend. Eine hypothetische Order über 100 Aktien und eine über 10.000 Aktien desselben Unternehmens können einen sehr unterschiedlichen Anteil am täglichen Handelsvolumen ausmachen. Auch die Zusammensetzung des Baskets spielt eine Rolle: Mehrere Aktien können das Engagement in einem Sektor oder Land konzentrieren, selbst wenn keine einzelne Position ungewöhnlich groß erscheint.
Sie erteilen PreTrAIde keine Order. Sie beschreiben einen möglichen Trade zur Analyse und autorisieren keine Transaktion.
2. Jede Aktie mit verfügbaren Daten anreichern
Für jede Aktie greift PreTrAIde auf rund 57 Felder aus Marktdaten zurück, darunter Schlusskurse, Handelsvolumina und Unternehmensprofilinformationen. Zudem werden aktuelle Nachrichten zum jeweiligen Ticker und Analystenratings berücksichtigt.
Diese Eingaben erfüllen unterschiedliche Zwecke. Kurse und Volumina dienen als Grundlage für numerische Schätzungen; Unternehmensinformationen unterstützen die Aufschlüsselung des Baskets; Nachrichten und Ratings liefern Kontext für die KI-Ebene. Ein Analystenrating ist eine zu berücksichtigende Eingabe, nicht das Urteil von PreTrAIde.
PreTrAIde deckt US-Aktien und wichtige europäische Börsen ab, darunter Euronext Paris, Xetra und die London Stock Exchange. Die Plattform ist auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch verfügbar.
3. Vorhandelskennzahlen berechnen
Die quantitative Ebene ist deterministisch und reproduzierbar. Sie schätzt Handelskosten, Risiken und die Zusammensetzung des Baskets, bevor die KI-Agenten diese einordnen.
- Geschätzter Spread: Ein Modell mit Liquiditätsstufen, Volatilitätsaufschlag und einer Mindestgröße von einem Tick schätzt den Bid-Ask-Spread. Der Spread ist ein möglicher Kostenfaktor beim Überqueren der Geld-Brief-Spanne, aber weder eine Brokerprovision noch ein garantierter Ausführungspreis.
- Anteil am täglichen Handelsvolumen: Die geschätzte Ordergröße wird mit dem täglichen Handelsvolumen verglichen. Eine hypothetische Order über 10.000 Aktien bei einem täglichen Volumen von 1.000.000 Aktien entspricht beispielsweise 1 % dieses Volumens. Daraus geht nicht hervor, wie viel Volumen zum Zeitpunkt Ihres Trades tatsächlich verfügbar sein wird.
- Marktimpact: Ein Modell nach dem Vorbild von Almgren-Chriss schätzt die mit der Ausführung einer Order verbundene Kurswirkung. Dies ist eine Modellschätzung, keine Prognose des tatsächlichen Ausführungspreises.
- Tägliche Volatilität: Das System kombiniert die Schätzverfahren Parkinson, Close-to-Close, Yang-Zhang und ein vereinfachtes GARCH(1,1)-Modell.
- Ein-Tages-Value-at-Risk (VaR) von 95 %: Diese Kennzahl schätzt unter den Modellannahmen eine Verlustschwelle für einen Tag bei einem Konfidenzniveau von 95 %. Sie begrenzt mögliche Verluste nicht; Verluste oberhalb dieser Schwelle bleiben möglich.
PreTrAIde bewertet außerdem die Datenqualität, weist Liquiditätsbewertungen und -stufen zu und erstellt für jede Aktie und den Basket Liquiditäts-, Volatilitäts- und Ausführungsbewertungen auf einer Skala von 0 bis 100. Die Aufschlüsselung des Baskets umfasst Land, Sektor, Region, Währung und Marktkapitalisierung. Ein Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) misst die Konzentration, indem die quadrierten Positionsgewichte addiert werden: Bei einem hypothetischen Basket mit Gewichtungen von 50 %, 30 % und 20 % beträgt der HHI auf einer Skala von 0 bis 1: 0,5² + 0,3² + 0,2² = 0,38. Ein höherer Wert weist auf eine stärkere Konzentration hin.
Dies ist eine Vorhandelsanalyse, keine technische Chartanalyse. Zu den Referenzen aus der Markt-Mikrostruktur gehören Kyle (1985), Glosten-Milgrom (1985), Admati-Pfleiderer (1988) und Almgren-Chriss (2000); PreTrAIde passt institutionelle Vorhandels- und Transaktionskostenanalysen für Privatanleger an.
4. KI-gestützte Analyse für jede Position und den Basket ergänzen
KI-Agenten analysieren jede Aktie und den gesamten Basket auf Basis der quantitativen Bewertungen, Nachrichten und Analystenratings. Die Ausgabe erläutert die Überlegungen in verständlicher Sprache, sodass Sie erkennen können, ob sich ein Bedenken auf eine bestimmte Position oder den Basket insgesamt bezieht.
Diese Unterscheidung ist wichtig. Bei einer Aktie können die geschätzten Ausführungskosten für sich genommen prüfenswert sein, während der Basket ein separates Konzentrationsrisiko aufweisen kann. PreTrAIde weist beide Ebenen aus, anstatt mehrere Positionen als einen undifferenzierten Trade zu behandeln.
5. Vor der Anzeige eines Urteils Leitplanken anwenden
Leitplanken korrigieren KI-Ausgaben, die den Daten widersprechen, und verschieben Urteile ausschließlich in eine konservativere Richtung. Für eine vom Handel ausgesetzte Aktie gilt immer NO-GO. Ein GO bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit unter 50 % wird herabgestuft. Wahrscheinlichkeiten werden auf den Bereich von 5 % bis 95 % begrenzt.
Diese Regeln machen die Schätzungen nicht sicher. Sie prüfen, wie die KI ihre Schlussfolgerung darstellt, unter anderem ob ein positives Urteil mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit vereinbar ist.
6. Nutzen Sie das Ergebnis als Entscheidungshilfe
Die PreTrAIde-Analyse gibt für den Korb und jede einzelne Position ein Urteil ab: GO, NO-GO oder MODIFY. Zu jedem Urteil gehören eine Erfolgswahrscheinlichkeit, eine Risikoeinschätzung, ein Vorschlag zur Ausführung und eine verständliche Begründung.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eine Modellschätzung zwischen 5 % und 95 %. Sie ist weder ein garantiertes Ergebnis noch eine Prognose der Anlagerendite oder eine Vorhersage des Aktienkurses. Ebenso ist GO keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und NO-GO kein Handelsverbot. Das Ergebnis dient als Entscheidungshilfe, um den vorgeschlagenen Korb und die Bedingungen seiner Ausführung zu prüfen.
Jede Analyse verbraucht ein Analyseguthaben, auch Token genannt. Wenn Sie die zugrunde liegenden Ideen einzeln prüfen möchten, bietet PreTrAIde kostenlose Tools: einen Positionsgrößenrechner, einen Handelskostenrechner, einen Portfolio-Konzentrationsprüfer, einen Value-at-Risk-Rechner und eine Checkliste vor dem Handel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
7. Prüfen Sie bei MODIFY eine Anpassung
Bei einem MODIFY-Urteil können Sie Let AI Modify nutzen. Die Funktion kann den Korb einmal pro Analyse automatisch überarbeiten, ohne zusätzliche Analyseguthaben zu verbrauchen. In bis zu fünf KI-Durchläufen können Positionen reduziert, geschlossen oder ersetzt werden. Dabei gelten folgende Grenzen:
- Höchstens zwei neue Positionen.
- Mindestens die Hälfte der ursprünglichen Positionen bleibt erhalten.
- Keine einzelne Position macht mehr als 40 % des Korbs aus.
Die Funktion stellt einen überarbeiteten Korb zur Prüfung vor; sie erteilt keine Order. Die Vorgaben begrenzen, wie stark eine automatische Überarbeitung von Ihrer Eingabe abweichen kann, schließen aber das Handelsrisiko nicht aus.
8. Simulieren Sie den Korb im Paper Trading
Nach einem Urteil können Sie eine Paper-Trading-Simulation starten und verfolgen, wie sich der Korb entwickelt hätte. Der Simulator ist in jedem Tarif verfügbar und arbeitet ohne echtes Geld.
Eine Simulation kann Ihnen dabei helfen, einen vorgeschlagenen Korb mit der späteren Marktentwicklung zu vergleichen. Sie belegt nicht, dass ein künftiger realer Trade zu denselben Kursen ausgeführt würde oder dasselbe Ergebnis erzielen würde.
9. Protokollieren Sie, was Sie tatsächlich getan haben
Wenn Sie über Ihren eigenen Broker handeln, können Sie protokollieren, ob ein vorgeschlagener Trade ausgeführt, teilweise ausgeführt oder ausgelassen wurde – einschließlich der tatsächlichen Ausführungskurse. PreTrAIde ermittelt das Ergebnis anhand von Marktdaten und erstellt PreTrAIde Memory für Ihr Konto.
Diese Erinnerung personalisiert spätere Analysen der KI-Ebene; die deterministischen quantitativen Bewertungen bleiben unverändert. Personalisierungsstufen werden nach 1, 5, 15 und 40 protokollierten Trades freigeschaltet. Sie können die Erinnerung jederzeit pausieren oder löschen. Die Protokollierung eines Trades ist optional: PreTrAIde empfängt, übermittelt oder führt Ihre Order niemals aus.
Erste Schritte
Der Basic-Tarif umfasst eine 7-tägige kostenlose Testphase mit einer Analyse. Mit Basic können Sie bis zu fünf Aktien pro Korb aufnehmen und monatlich 10 Analysen durchführen; andere Tarife ermöglichen größere Körbe und mehr Analysen pro Monat. Die aktuellen Tarifdetails finden Sie auf der Preisseite. PreTrAIde ist eine Analysesoftware und weder Broker noch Anlageberater oder Vermögensverwalter: Sie bleiben für alle Entscheidungen verantwortlich und erteilen sämtliche Trades selbst über Ihren eigenen Broker.