Was ist eine Pre-Trade-Analyse?
Die institutionelle Disziplin, jetzt auch für Privatanleger: analysieren Sie Ihren Trade, bevor Sie ihn platzieren.
Weiterlesen →KI-Pre-Trade-Analyse für Aktien: Kosten und Risiko kennen, bevor Sie handeln
Nutzen Sie künstliche Intelligenz für klügere und sicherere Entscheidungen an der Börse, zu Ihren eigenen Bedingungen. Erhalten Sie klare GO/NO-GO-Signale aus einer KI-gestützten Pre-Trade-Analyse, bevor Sie handeln.
Modellgestützte Wahrscheinlichkeitsschätzung auf Basis der analytischen Methodik von PreTrAIde.
Maximieren Sie Ihren Trading-Erfolg mit KI
Unsere KI-gestützte Pre-Trade-Analyse hilft Ihnen, klügere und sicherere Trading-Entscheidungen zu treffen, indem sie Ihnen klare GO/NO-GO-Signale gibt, bevor Sie Ihr Geld investieren.
1. Stellen Sie Ihren Korb zusammen
Wählen Sie die Aktien, die Sie handeln möchten. Fügen Sie Ticker hinzu, legen Sie Mengen fest und wählen Sie Kauf-/Verkaufspositionen für Ihr Portfolio.
2. KI-gestützte Pre-Trade-Analyse
Unsere KI analysiert Marktdaten, Nachrichten und Liquiditätskennzahlen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihres Korbs zu berechnen.
3. Entscheidung erhalten
Erhalten Sie eine klare GO- oder NO-GO-Einschätzung mit detaillierten Erklärungen und einer Erfolgswahrscheinlichkeit für jede Aktie.
4. Strategie trainieren & testen
Üben Sie die Ausführung von Trades in unserem Simulator, testen Sie die von PreTrAIde erstellten Analysen und bewerten Sie Ihre Strategie im Zeitverlauf, um risikofrei zu lernen, wie im Klassenzimmer.
5. Mit Zuversicht entscheiden
Schluss mit dem Rätselraten dank datenbasierter Analyse. Bewerten Sie Marktszenarien mit Klarheit und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Entscheidungen, unterstützt von KI.
Was eine Pre-Trade-Analyse vor dem Handel prüft
Sechs Kennzahlen, die institutionelle Handelsteams vor jeder Order prüfen. Sie werden für Ihr Portfolio berechnet und zu einem Urteil zusammengefasst.
Handelskosten
Geschätzter Geld-Brief-Spread und Markteinfluss jeder Position, in Dollar und Basispunkten.
Liquidität
Durchschnittlicher täglicher Handelswert und der Anteil, den Ihre Order davon ausmachen würde.
Volatilität & Value at Risk
Tagesvolatilität anhand von vier Schätzmethoden und der 1-Tages-Value-at-Risk (95 %) jeder Position.
Konzentration
Gewichtungen, Sektoren, Länder und der Herfindahl-Hirschman-Index des gesamten Portfolios.
Nachrichten & Analystenbewertungen
Aktuelle Schlagzeilen und Analystenbewertungen je Ticker, von der KI als Kontext ausgewertet.
GO, NO-GO oder MODIFY
Ein Urteil für jede Aktie und das gesamte Portfolio, mit Erfolgswahrscheinlichkeit und Ausführungsstrategie.
Kostenlose Tools, keine Registrierung
Positionsgrößenrechner für Aktien
Ein Positionsgrößenrechner schätzt, wie viele Aktien zu einem festgelegten Verlustlimit passen: Teilen Sie den Betrag, den Sie zu riskieren bereit sind, durch den Abstand zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss-Kurs. Geben Sie Ihre Kontogröße, das Risiko pro Trade, den Einstiegskurs und den Stop-Loss-Kurs ein, um die Stückzahl, den Positionswert, das geschätzte Verlustrisiko und den Anteil der Position an Ihrem Konto zu berechnen.
Handelskostenrechner: Geld-Brief-Spanne, Markteinfluss und Provision
Ein Handelskostenrechner schätzt, welche Kosten bei einer Aktienorder zusätzlich zum notierten Aktienkurs anfallen können: Geld-Brief-Spanne, Markteinfluss und Brokerprovision. Geben Sie Orderwert, Aktienkurs, durchschnittliches Tagesvolumen, tägliche Volatilität und Provision ein. Sie erhalten die geschätzten Kosten in US-Dollar und Basispunkten sowie den Anteil der Order am Tagesvolumen.
Portfolio-Konzentrationsrechner: HHI und größte Gewichtung
Dieser Rechner für die Portfolio-Konzentration zeigt, welcher Anteil Ihres Portfolios auf die einzelnen Aktien und Sektoren entfällt. Geben Sie den Wert und den Sektor jeder Position ein, um deren Gewichtung, den Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) von 0 bis 10.000, die effektive Aktienanzahl, Ihre größte Position und Ihren größten Sektor sowie eine Einschätzung der Konzentration zu sehen.
Value-at-Risk-Rechner (VaR) für eine Aktienposition
Ein Value-at-Risk-Rechner (VaR-Rechner) schätzt eine Verlustschwelle für eine Aktienposition über eine gewählte Anzahl von Tagen und bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Geben Sie den Positionswert, die tägliche oder annualisierte Volatilität, ein Konfidenzniveau von 95 % oder 99 % und den Zeithorizont ein, um den parametrischen VaR in US-Dollar zu berechnen.
Checkliste vor dem Aktienkauf: 12 Prüfpunkte
Bevor Sie eine Aktie kaufen, halten Sie Ihre Gründe schriftlich fest, legen Sie fest, wie Sie die Order platzieren, prüfen Sie die voraussichtlichen Kosten und Risiken und überlegen Sie, wie sich der Kauf auf Ihr Portfolio auswirkt. Diese 12-Punkte-Checkliste hilft Ihnen dabei, systematisch vorzugehen. Sie kann nicht vorhersagen, ob eine Aktie Gewinne abwerfen wird.
Was der Handel der heute meistgehandelten Aktien kostet
Geschätzte Kosten für einen Auftrag über $10,000, täglich aktualisiert.
TSLA · Tesla, Inc.
Kosten für 10.000 $: 0,94 $ · 1,81 bps
MRNA · Moderna, Inc.
Kosten für 10.000 $: 3,17 $ · 6,00 bps
LLY · Eli Lilly and Company
Kosten für 10.000 $: 1,90 $ · 3,58 bps
WMT · Walmart Inc.
Kosten für 10.000 $: 1,45 $ · 2,71 bps
V · Visa Inc. Class A
Kosten für 10.000 $: 1,54 $ · 2,88 bps
MDT · Medtronic Plc
Kosten für 10.000 $: 1,56 $ · 2,92 bps
Das Vokabular der Pre-Trade-Analyse kennenlernen
Pre-trade analysis Bid-ask spread Slippage Market impact Position sizing Value at risk (VaR) Volatility Diversification Limit order Paper trading AI stock analysis Earnings season
Fragen zu PreTrAIde
Was ist PreTrAIde?
PreTrAIde ist eine KI-Plattform zur Pre-Trade-Analyse von Aktien. Sie stellen ein Portfolio aus Kauf- oder Verkaufsaufträgen zusammen. Vor der Aufgabe analysiert PreTrAIde Kosten, Liquidität, Risiko und Konzentration und gibt ein Urteil ab: GO, NO-GO oder MODIFY – jeweils mit Begründung.
Was ist eine Pre-Trade-Analyse?
Bei einer Pre-Trade-Analyse prüfen professionelle Handelsteams vor einer Order, welche Ausführungskosten anfallen, ob die Aktie für das gewünschte Volumen liquide genug ist, wie viel Risiko hinzukommt und wie konzentriert das Portfolio dadurch wird. PreTrAIde macht diese Sorgfalt auch Privatanlegern zugänglich.
Ist PreTrAIde ein Broker oder Anlageberater?
Nein. PreTrAIde ist eine Analysesoftware. Die Plattform nimmt keine Aufträge entgegen, übermittelt oder führt sie aus. Ihre Urteile dienen der Entscheidungsunterstützung und sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Sie handeln über Ihren eigenen Broker.
Welche Aktien kann ich analysieren?
US-Aktien und Aktien, die an großen europäischen Börsen wie Euronext Paris, Xetra und der London Stock Exchange notiert sind. Je nach Tarif können Portfolios bis zu 5, 10 oder 20 Positionen umfassen.
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Ja. Der Basic-Tarif beginnt mit einer 7-tägigen kostenlosen Testphase, die eine vollständige Pre-Trade-Analyse umfasst. Die Rechner, das Glossar und die Seiten zu Handelskosten sind ohne Konto kostenlos verfügbar.
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