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Bei Kurseinbrüchen wegen Abschwächungsängsten: Erst Korrelation und Positionsgröße prüfen
Wenn Schlagzeilen zum Nachkaufen oder zum Hedging drängen, ist das erste Risiko nicht die Nachricht, sondern dass die neue Order eine bereits vorhandene Wette nur stillschweigend verstärkt. Vor dem Klick gilt es, Exposures, Sektor‑Overlap, Liquidität und den möglichen Portfolio‑Drawdown durchzurechnen — und die Positionsgröße daran auszurichten.
Vor dem Kauf von KI‑Proxy‑Aktien: Das Basisrisiko richtig bewerten
Aktien, die als KI‑Proxy gehandelt werden, drücken selten sauber nur das KI‑Narrativ aus — meistens mischen sich andere Geschäfts- oder Marktgeschichten hinein. Vor jedem Einsatz von Kapital gilt eine standardisierte Pre‑Trade‑Analyse: Was genau besitzt die Aktie, welche Nicht‑KI‑Treiber kann sie bekommen und wie teuer wird der Ausstieg wirklich?