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Descubra os princípios fundamentais da gestão de risco que separam os traders bem-sucedidos dos demais. Estas estratégias testadas pelo tempo ajudarão a proteger o seu capital e garantir o sucesso a longo prazo nas negociações.
Investidores focados em rendimento frequentemente dimensionam uma ordem de ações de dividendos a partir do pagamento em dinheiro que pretendem, depois tratam a execução como um detalhe secundário. Uma verificação pré-negociação do spread, da profundidade, da derrapagem esperada e da concentração pode alterar tanto o número de ações como o objetivo de rendimento antes de a ordem ser enviada.
Um movimento impulsionado por juros não é apenas uma questão de comprar, vender ou esperar. Ele também pode alterar volatilidade, liquidez e risco de execução o suficiente para que um tamanho de ordem normal já não se comporte como uma ordem normal.
Uma movimentação pós-earnings antes da abertura regular não é o mesmo que uma ordem executável. Tamanho da ordem, spread, profundidade, comportamento do leilão e preço limite podem importar mais do que a direção do movimento registrada na manchete.
Spreads amplos mudam a economia de uma operação antes que a posição seja aberta, mesmo quando a visão de investimento não mudou. Este artigo apresenta uma forma prática de separar o risco da posição do risco de execução, usar preços limites e decidir quando uma ordem menor ou nenhuma ordem é a escolha mais adequada.
For the investor who sees a company-news headline before the US open and wants to buy immediately, the first decision is not conviction but executable size. The piece argues that opening spreads, thin displayed depth, and order type choice should cap the trade before any view on the story does.
Este artigo explica como usar profundidade do livro de ordens, spread, liquidez exibida e slippage esperado antes de decidir se uma ordem está adequadamente dimensionada para o mercado à sua frente.