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Averaging down não apenas reduz o custo médio; aumenta a exposição depois que o mercado já entregou informação adversa. Antes da segunda ordem, as perguntas úteis são sobre a perda existente, condições de execução e concentração de posição, não apenas se o novo preço parece mais barato.
Um spread de opções em resultados pode estar correto na direção e ainda assim fracassar se o gap pós-resultados não superar o spread bid-ask, a queda da volatilidade implícita e o preço de saída realmente disponível. A pergunta útil antes da operação não é apenas quanto prêmio está em risco, mas se o movimento esperado deixa espaço suficiente após as fricções de negociação.
Uma ordem enviada imediatamente após o relatório de empregos não-agrícolas está exposta a mais do que o número principal de empregos; ela também está exposta à descoberta de preços, à mudança de profundidade e à execução incerta. Este texto argumenta que o dimensionamento das ordens nas sextas de payroll deve partir de uma estimativa de liquidez pré-negociação em vez da cotação visível pouco antes do anúncio.
Um preço em queda pode fazer uma ordem limite de compra parecer disciplina, mas o preço-limite é apenas uma parte do problema de execução. A análise pré-negociação deve modelar o caminho de execução: probabilidade de execução, execução parcial, movimento do spread, profundidade de mercado e a ordem de contingência após aguardar.
Uma manchete de segurança relacionada a software não é apenas uma visão sobre a empresa por trás dela. Para um trader de varejo, a pergunta antes da negociação é se a posição pode sobreviver a uma suspensão de negociação, a um spread mais amplo e a uma saída pior do que a cotação na tela.
Yields mais altos podem fazer um ETF de renda fixa parecer uma forma limpa de expressar uma visão sobre taxas, mas a questão de execução vem primeiro. Antes de usar o fechamento, a negociação precisa de uma checagem sobre spread, desvio em relação ao NAV, liquidez do leilão e tamanho da ordem em vez de assumir que a tese de yield garantirá a execução.