Dall’analisi pre-trade al diario di trading
L’analisi pre-trade pone una domanda orientata al futuro, prima di inserire un ordine: quali costi di esecuzione e quali rischi comporta il paniere proposto? Un diario di trading pone una domanda diversa, a posteriori: cosa hai fatto davvero e cosa puoi imparare da quanto annotato? PreTrAIde Memory collega questi due passaggi senza inserire ordini per conto tuo.
Crei un paniere di azioni, ciascuna con un lato di acquisto o vendita, una quantità e determinate condizioni di esecuzione. PreTrAIde analizza il paniere prima che venga inserito qualsiasi ordine e restituisce un verdetto GO, NO-GO o MODIFY per il paniere e per ogni singola riga. Ogni verdetto include una probabilità di successo stimata dal modello, una valutazione del rischio, una strategia di esecuzione suggerita e una motivazione in linguaggio semplice. La probabilità non è una garanzia né una previsione dei rendimenti.
Se e cosa negoziare lo decidi tu tramite il tuo broker. PreTrAIde è un software di analisi: non riceve, trasmette né esegue ordini. Memory si basa sulla distinzione tra il paniere proposto e ciò che in seguito registri come effettivamente avvenuto.
Come funziona il ciclo chiuso
- Analizza un paniere proposto. Esamina il verdetto e la relativa motivazione prima di inserire ordini.
- Registra ciò che hai fatto. Registra un’operazione come eseguita, eseguita parzialmente o non eseguita e, se pertinente, inserisci i prezzi effettivi di esecuzione. Un ordine proposto e un’operazione completata non coincidono automaticamente.
- Esamina l’esito misurato. PreTrAIde misura gli esiti usando i dati di mercato e crea una memoria per il tuo conto basata sulle operazioni registrate.
- Usa lo storico nelle analisi successive. La memoria personalizza il ragionamento del livello AI. Non modifica i punteggi quantitativi deterministici.
Questo ciclo dipende da ciò che registri. Se un ordine è stato eseguito solo in parte, registrarlo come interamente eseguito cancellerebbe una distinzione importante. Se hai deciso di non effettuare un’operazione, registrarla come non eseguita mantiene distinta una decisione che hai preso in considerazione da una posizione che hai effettivamente assunto.
Cosa cambia e cosa no
PreTrAIde calcola punteggi da 0 a 100 relativi alla liquidità, alla volatilità e all’esecuzione, per ogni titolo e per il paniere. Il suo livello quantitativo stima inoltre misure come lo spread, la partecipazione ai volumi giornalieri, l’impatto di mercato e il VaR a 1 giorno al 95%. Questo livello è deterministico e riproducibile: Memory non modifica i punteggi quantitativi.
La personalizzazione riguarda il livello AI, che analizza i singoli titoli e il paniere nel suo complesso, basandosi sui punteggi quantitativi, sulle notizie e sui giudizi degli analisti. Una spiegazione successiva può quindi tenere conto dello storico delle operazioni registrate nel tuo conto senza attribuirti un punteggio di liquidità diverso solo perché l’analisi ti riguarda.
La stessa distinzione vale per i verdetti. Memory fornisce un contesto all’analisi, ma non autorizza a ignorare le salvaguardie basate sui dati. I guardrail di PreTrAIde correggono i risultati dell’AI quando contraddicono i dati; per esempio, un titolo sospeso riceve sempre un verdetto NO-GO. I guardrail possono modificare i verdetti solo in senso prudenziale.
| Componente dell’analisi | Effetto di PreTrAIde Memory |
|---|---|
| Punteggi quantitativi di liquidità, volatilità ed esecuzione | Invariati |
| Ragionamento AI su un titolo o un paniere | Può essere personalizzato usando la memoria delle operazioni registrate nel conto |
| Esecuzione delle operazioni | Resta a tuo carico tramite il tuo broker |
Livelli di memoria e controlli a tua disposizione
I livelli di personalizzazione si sbloccano al raggiungimento di 1, 5, 15 e 40 operazioni registrate. Sono soglie per la memoria associata al singolo conto, non affermazioni secondo cui l’analisi diventa più accurata di una determinata percentuale. Un registro più ampio offre al livello AI più storico da considerare, ma non garantisce decisioni o risultati migliori.
Puoi sospendere o cancellare PreTrAIde Memory in qualsiasi momento. È utile considerare questa possibilità insieme alla normale disciplina necessaria per tenere un diario di trading: decidi cosa vuoi registrare, distingui le operazioni previste da quelle effettivamente eseguite e usa lo storico che ne deriva come contesto, non come giudizio sulle tue capacità d’investimento.
Un esempio ipotetico di annotazione nel diario
Supponiamo che tu analizzi un paniere che prevede l’acquisto di 100 azioni. In seguito ne acquisti 40 a un prezzo effettivo di esecuzione di 25 USD per azione e non esegui l’acquisto delle restanti 60. La registrazione corretta è eseguita parzialmente, indicando il prezzo di esecuzione delle azioni acquistate, e non dichiarando che l’ordine per tutte le 100 azioni è stato eseguito. In un altro caso, potresti analizzare un paniere senza poi inserire alcun ordine; registrarlo come non eseguito mantiene distinta quella decisione da un’operazione.
Sono esempi ipotetici di registrazione, non previsioni. Gli esiti ricavati dai dati di mercato possono fornire un termine di confronto per le analisi successive, ma non dimostrano che l’operazione originaria fosse giusta o sbagliata per ogni investitore. I tuoi obiettivi, i tuoi vincoli e le ragioni delle tue decisioni possono andare oltre ciò che emerge dagli esiti dei dati di mercato.
Quando è utile questa funzione
La memoria dà struttura a un’abitudine che molti investitori cercano di mantenere manualmente: annotare il piano, registrare l’operazione e rivederne l’esito. Il suo ruolo specifico è integrare la cronologia delle operazioni registrate nei ragionamenti successivi dell’IA, lasciando invariati i punteggi quantitativi sottostanti.
Questo la distingue dal trading simulato. Il simulatore di trading di PreTrAIde permette di seguire l’andamento ipotetico di un paniere senza investire denaro reale; la memoria registra ciò che dichiari di aver effettivamente eseguito, eseguito parzialmente o tralasciato. Nessuno dei due strumenti sostituisce la documentazione delle esecuzioni del tuo broker o trasforma un verdetto pre-trade in una consulenza d’investimento. Il punto di partenza pratico è semplice: registra con attenzione le azioni effettive e i prezzi di esecuzione, poi affianca il ragionamento personalizzato alle stesse misure quantitative che vedresti senza la memoria.