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Mediare al ribasso riduce il costo medio di acquisto, ma aumenta l'esposizione dopo che il mercato ha già incorporato informazioni avverse. Prima del secondo ordine, le domande utili riguardano la perdita già esistente, le condizioni di esecuzione e la concentrazione della posizione, non solo se il nuovo prezzo sembra più conveniente.
Uno spread di opzioni sui risultati trimestrali può essere corretto nella direzione e comunque fallire se il gap post-utili non supera lo spread denaro-lettera, il crollo della volatilità implicita e il prezzo di uscita effettivamente disponibile. La domanda utile prima dell'operazione non è solo quanto premio è a rischio, ma se la mossa attesa lascia abbastanza margine dopo gli attriti di negoziazione.
Un'operazione inviata immediatamente dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione non agricola è esposta a più del solo dato occupazionale; è anche esposta alla price discovery, alla variazione della profondità e all'esecuzione incerta. Questo pezzo sostiene di dimensionare gli ordini del Venerdì dei dati sull'occupazione non agricola sulla base di una stima di liquidità pre-trade piuttosto che sul prezzo visibile immediatamente prima della pubblicazione.
Un prezzo in calo rende l'ordine limite di acquisto allettante come disciplina, ma il prezzo limite è solo una parte del problema di esecuzione. La questione pre-negoziazione più difficile è il percorso: nessuna esecuzione, esecuzione parziale, movimento dello spread, profondità di mercato e l'ordine di ripiego dopo l'attesa.
Una notizia di sicurezza legata al software non è solo un giudizio sull'azienda: prima di aprire una posizione un trader retail deve valutare se la posizione può sopravvivere a una sospensione delle contrattazioni, a uno spread denaro-lettera più ampio e a un'uscita peggiore del prezzo visualizzato.
Con i rendimenti in aumento un ETF obbligazionario può sembrare un modo semplice per esprimere una view sui tassi, ma prima viene la questione dell'esecuzione. Prima di usare la chiusura, l'operazione richiede un controllo su spread, scostamento dal NAV, liquidità dell'asta e dimensione dell'ordine, anziché l'assunzione che la tesi sui rendimenti garantisca l'esecuzione.