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Antes de comprar en la caída: primero mide la correlación por tamaño
En una caída del mercado la urgencia por comprar el rebote o colocar un hedge puede ocultar que el nuevo orden repite una exposición ya existente. Antes de ejecutar, evalúa cómo el trade cambia la exposición por factores, solapamiento sectorial, liquidez y la posible pérdida de la cartera si el mercado sigue en contra.
Antes de operar proxies de IA en la bolsa española, valora el riesgo de base
Un valor cotizado señalado como 'proxy de IA' rara vez expresa solo la historia de IA que motivó la operación; conviene analizar qué posee realmente el valor, qué narrativas no relacionadas con IA pueden dominar su evolución y cuánto costará salir de la posición. En mercados europeos y en España, donde la liquidez y la profundidad varían mucho entre valores, ese análisis operativo —spread, profundidad del libro, slippage y exposición indirecta— debe entrar en la talla de la posición.