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Cuando acciones y bonos se mueven juntos, redimensiona el riesgo de la cartera
Después de un informe de empleo o un titular sobre tipos, comprar la caída en bolsa o añadir a la manga de renta fija no es solo una decisión de efectivo disponible: es una decisión sobre la volatilidad de la cartera. Antes de ejecutar órdenes, verifica duración, exposición crediticia, solapamientos sectoriales y cómo la operación cambia tu presupuesto de riesgo.
Las operaciones sensibles a tipos se dimensionan desde la cartera, no desde el ticket
Una compra de acciones o ETF puede parecer una idea aislada y, aun así, reforzar una apuesta ya existente sobre tipos de interés en el conjunto de la cartera. Antes de comprar, conviene medir sensibilidad a tipos, duración, concentración sectorial, beta de mercado y correlación entre activos como parte del tamaño de posición.