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Articles
Avant d’acheter la baisse : vérifiez la corrélation par taille, pas seulement le prix
Quand les marchés corrigent sur des craintes de ralentissement, une nouvelle ligne peut sembler isolée alors qu’elle reproduit une exposition déjà présente dans le portefeuille. Avant de cliquer, évaluez comment l’ordre modifie l’exposition aux facteurs, le chevauchement sectoriel, la liquidité et la perte potentielle du portefeuille si le marché continue dans la mauvaise direction.
Avant d’acheter un proxy IA, évaluez le risque de base
Les titres considérés comme des « proxies » IA bougent souvent pour des raisons adjacentes au thème IA plutôt qu’à celui‑ci. Avant de dimensionner une position, séparez l’histoire de marché de l’instrument coté : exposition réelle, liquidité, spread, profondeur et coût de sortie déterminent si le proxy est approprié.