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Descubra os princípios fundamentais da gestão de risco que separam os traders bem-sucedidos dos demais. Estas estratégias testadas pelo tempo ajudarão a proteger o seu capital e garantir o sucesso a longo prazo nas negociações.
Grandes números de investimento e carteira de pedidos podem mover uma ação, mas não são, por si só, insumos de dimensionamento de posição. Antes de negociar a história, a pergunta mais limpa é que exposição o instrumento realmente oferece, o que já está detido por meio de ETFs e que risco de execução existe entre a cotação e a execução.
Uma manchete sobre uma ação estrangeira não é a mesma coisa que uma configuração negociável na linha dos EUA. Antes de dimensionar uma ordem de ADR ou de listagem secundária, o spread, o volume normal de negociação e a profundidade exibida precisam ser verificados no instrumento efetivamente negociado.
Um nível no gráfico não é um plano de trading a menos que possa ser convertido numa ordem executável. Este artigo explica como transformar um nível de compra ou venda em tempo real em tamanho da posição, custo do spread, profundidade, preço-limite e um limiar de não negociação antes que o mercado force a decisão.
Um movimento no feed de notícias dos EUA numa empresa estrangeira não é suficiente para dimensionar uma ordem de ADR. O trabalho prático é comparar o ADR com a listagem no mercado de origem, o movimento cambial, o spread, a profundidade e a sessão de negociação antes de aceitar o risco de execução.
Uma manchete sobre uma empresa estrangeira pode explicar por que uma ação importa, mas não prova que o ADR negociado nos EUA ou a listagem relacionada consiga absorver a ordem. Antes de enviar a operação, a primeira pergunta é se o instrumento dos EUA tem qualidade de spread, profundidade exibida e ligação com o movimento do mercado de origem suficientes para justificar o tamanho pretendido.
Uma ordem de ações ou ETF pode parecer uma ideia limpa centrada num único título, enquanto silenciosamente aumenta uma aposta existente em taxas de juro em toda a carteira. Este texto explica como tratar a sensibilidade às taxas de juro, a exposição à duration, a concentração setorial, a exposição ao beta e o risco de correlação como parte do dimensionamento da posição antes de comprar.